Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Activités visées :

• Organisation du dossier comptable ou de la production
• Comptabilisation des opérations comptables des clients
• Établissement des déclarations fiscales et sociales des clients et transmission aux organismes concernés
• Vérification des obligations juridiques courantes
• Établissement des documents de synthèse
• Pilotage de la relation courante avec les clients du portefeuille
• Élaboration d’outils de gestion à destination des clients du portefeuille

• Connaître le cadre général d’intervention des experts-comptables : cadre normatif des missions, déontologie, lutte anti-blanchiment
• Constituer le dossier de travail et le dossier permanent du client
• Choisir et mettre en œuvre le régime comptable et fiscal
• Identifier et s’adapter à l’organisation interne du client en définissant le processus de relation clients/cabinets/tiers (organismes sociaux et fiscaux) et en le formalisant au travers d’un manuel de procédure client/cabinet
• Définir un échéancier des obligations et assurer le suivi des dépassements de seuils
• Mener la veille réglementaire et technique et prise en compte des informations en autonomie,
• Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l’exercice et suivre leur échéancier
• Appliquer les obligations relatives aux caisses enregistreuses et aux logiciels de comptabilité informatisée spécifiques aux TPE
• Adapter en conséquence l'organisation administrative du dossier
• Adapter la récupération des extraits bancaires
• Utiliser les plans de comptes et paramètres standards adaptés (schématique d’écritures)
• Organiser et planifier les travaux liés à la tenue des comptes
• Réaliser les travaux de fin d’exercice annuel ou de situation intermédiaire (révision, inventaire, résultat fiscal, bilan et clôture)
• Élaborer les comptes annuels ou intermédiaire et liasse fiscale
• Réaliser les déclarations et cotisations associées en cours et à la clôture de l’exercice.
• Détecter et rendre compte des délits en fiscalité, en social et en juridique dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
• Piloter la relation courante avec le client
• Apporter un accompagnement courant en s’appuyant sur le manuel de procédure client/cabinet
• Mettre en place des outils de gestion à destination du client
• Adopter une posture d’écoute et d’alerte des besoins des clients

• Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

• CY Cergy Paris Université

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2023	01/09/2023	31/08/2026

• Université d'Aix Marseille

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2018	01/09/2024	31/08/2029

• Université d'Artois

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2015	01/09/2020	31/08/2026

• Université de Bretagne Occidentale - Brest

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2015	01/09/2022	31/08/2028

• Université de Montpellier

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2015	01/09/2021	31/08/2027

• Université de Rennes

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2017	01/09/2022	31/08/2028

• Université des Antilles

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2018	01/09/2022	31/08/2028

• Université Paris - Nord 13

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2015	01/09/2019	31/08/2025

• Université Paris-Saclay

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	01/09/2020	31/08/2026

• Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2016	01/09/2025	31/08/2030

• Licence pro mention métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise (https://www.intercariforef.org/formations/certification-103613.html)