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Tenir une trésorerie

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de banque et de caisse.Gérer les devises étrangères.Effectuer les rapprochements bancaires.

Programme de la formation :
OPÉRATIONS JOURNALIÈRES DE TRÉSORERIEPartie A : La saisie des écritures de banque et de caissePièces justificatives et dates de règlement.Enregistrement des pièces comptables sur ses journaux de trésorerie (règlement/encaissement).La caisse et le journal de caisse.Les devises et les différences de change.Les frais de banque.L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation).Prise en compte de la nature de la TVA (TVA débits/TVA sur les encaissements) au moment du règlement/encaissement.Partie B : Les effets de commerceDéfinition de l'effet de commerce, de la LCR et du billet à ordre.Écritures lors de la création et l'acceptation.Écritures lors de la remise à l'encaissement.Écritures lors de la remise à l'escompte.ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET EMPRUNT INDIVISPartie C : L'état de rapprochement bancaireComparaison entre solde en banque et solde comptable.Les étapes et le but du rapprochement bancaire : méthodologie.Vérification du rapprochement bancaire : les écritures comptables de rectification.Partie D : Le financement par emprunt indivisLes caractéristiques financières de l'emprunt (3 modes possibles).La comptabilisation du service de l'emprunt.La comptabilisation en fin d'exercice comptable (intérêts courus non échus).

Validation et sanction :
Attestation de fin de formation.

Type de formation : Perfectionnement, élargissement des compétences

Niveau de sortie : sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement
Durée : 14 heures totales
2 jour.

Conventionnement : Non

Conditions d'accès
Public(s) : Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique de l'Etat, Agent de la fonction publique européenne, Agent de la fonction publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié, Tout public

Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis :
Contacter l'organisme de formation.

Lieu de réalisation de l'action
13 BOULEVARD MARECHAL JOFFRE
21200 Beaune
Responsable : CCI DE COTE-D'OR - SITE DE BEAUNE

Téléphone fixe : 03 80 26 39 39
Fax : 03 80 26 39 38
Site web : http://www.cci21.fr


Restauration : Possible à proximité
Hébergement : Possible à proximité

Contacts
Contacter l'organisme formateur :
CCI FORMATION COTE-D'OR
SIRET : 13001310500056
PLACE DES NATIONS UNIES BP 17440
21000 Dijon
Téléphone fixe : 03 80 19 11 00
Site web : http://www.formation.cotedor.cci.fr



Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 01/01/2019 au 31/12/2020
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 Dijon

Modalité : Dispositif de formation en entrées et sorties permanentes
Organisme responsable
CCI FORMATION COTE-D'OR
SIRET : 13001310500056

PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 Dijon
Téléphone fixe : 03 80 19 11 00
Site web : http://www.formation.cotedor.cci.fr


Date de mise à jour : 27/11/2018, Ref : 10_23015
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