Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Habilitation
[Code Certif Info N°94839]
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Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Certifier l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.
Objectif
- Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
- Analyser les résultats et élaborer le plan d'action
- Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
- Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
- Gérer les flux en utilisant les moyens d'encaissement et de décaissement adéquats
- Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d'application des taux d'intérêt convenus
- Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 2513 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 2513 | 31/12/2021 | Enregistrement sur demande | Non |
Certificateur
- Association française des trésoriers d'entreprise
Pour en savoir plus
Ce titre est remplacé par
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 32611 : Trésorerie
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
314 : Comptabilité, gestion
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.
