Gestion prévisionnelle et analyse de la trésorerie

Objectifs

L'action a pour objectif de comprendre
les documents comptables et les interpréter pour analyser la situation
financière d'une entreprise.

Être capable de dialoguer avec les
responsables comptables et financiers.

Programme de la formation

L'analyse statique et dynamique du bilan

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La structure du bilan : Les principales masses bilancielles

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Etude fonctionnelle à l'aide des indicateurs financiers 

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Etude financière permettant de mesurer la rentabilité, les capitaux
investis, l'endettement et la solvabilité

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L'analyse dynamique du bilan par le Tableau Flux de trésorerie

Optimiser son besoin en fonds de roulement

-      
Rappels sur Les équilibres fondamentaux

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Les délais liés à l'activité principale

-      
Incidence sur la trésorerie

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Le suivi du besoin en fonds de roulement en fonction du chiffre
d'affaires

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Proposition d'actions correctives

Etablir et présenter les budgets et prévisions
financières

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Introduction à la gestion prévisionnelle

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Le choix d'investissement

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Le choix de financement

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Le plan de financement

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Le budget de trésorerie et les documents de synthèse prévisionnels

L'analyse des coûts
dans les entreprises

-      
Le rôle et l'objectif de la Comptabilité de gestion.

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La relation entre la Comptabilité financière et la Comptabilité de
gestion.

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Les différentes charges (Charges incorporables, Charges non
incorporables, Charges supplétives)

-      
L'analyse par la méthode des coûts partiels.

Validation et sanction

Comprendre la gestion d'entreprise

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique