Gérer la trésorerie

Objectifs

Comprendre les variations de trésorerie.
Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
Prendre des décisions de financement/placement.
Contrôler la facturation bancaire.
Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
Gérer les flux en devises.

Programme de la formation

1 - Situer la trésorerie au bilan
2 - Les 4 missions du trésorier
3 - Les prévisions de trésorerie
4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires
5 - La gestion quotidienne
6 - Crédits et placements
7 - S'initier à la trésorerie devise

Validation et sanction

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique