Enregistrement des opérations de trésorerie

Objectifs

Etre capable d'effectuer une gestion courante de la trésorerie

Programme de la formation

- La comptabilisation des chèques et des virements- Les cartes bancaires . Enregistrement d'un débit immédiat ou d'un débit différé- Les dépôts et retraits d'espèces sur comptes bancaires . Enregistrement comptable- Les effets de commerce papier . La lettre de change . Le billet à ordre- La Comptabilisation des effets de commerce sur support papier, chez le fournisseur et chez le client- Les effets de commerce sur support magnétique (LCR magnétique, chez le fournisseur et chez le client- L'escompte des effets . Escompte des effets sur support papier . Escompte des LCR magnétiques . Effets impayés- Les cessions de créances . Cessions de créances types . Affacturage

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée