Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Habilitation
[Code Certif Info N°112946]
Type de titre / diplôme
Habilitation
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
La certification permet aux professionnels du monde de la finance d’apporter les compétences liées à la gestion d’une position de trésorerie et à l’élaboration d’une prévision de trésorerie court terme.
Objectif
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie en faisant preuve de rigueur, de vigilance quant à leurs caractéristiques, leurs contenus, en recherchant d’éventuelles anomalies afin de détecter les signaux faibles et d’éventuelles tentatives de fraude
- Établir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours en utilisant les informations disponibles tant externes qu’internes afin de réaliser des opérations d’équilibrage et des propositions de financement et de placement, dans le respect des contraintes de plages horaires restreintes dû aux dates de valeurs
- Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/ placements court terme en se référant aux conditions négociées afin de générer une réclamation auprès de la banque en cas d’écart - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux en se référant au catalogue de conditions négociées afin de générer une réclamation en cas d’erreur
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux, sur la base des tickets de confirmation indiquant les caractéristiques des instruments utilisés, afin de détecter leurs conséquences sur les positions de liquidité
- Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois en utilisant les informations recueillies auprès des différents services internes (comptabilité/Rh/credit management) afin de mettre à disposition les éléments permettant notamment de vérifier l’adéquation entre les besoins de trésorerie et les financements disponibles
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Actif / Inactif |
|---|---|---|---|
| 5804 | 26/01/2027 | Enregistrement sur demande | Actif |
Certificateur
- Association française des trésoriers d'entreprise
Valideur
-
Association française des trésoriers d'entreprise
1ère habilitation Début validité Fin validité 26/01/2022 26/01/2027
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Domaine de formation (Formacode® V13)
- 32611 : Trésorerie
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro | VAE ou par expérience | Demande individuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Textes officiels
Publication : 26/01/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (janvier 2022) - Mercredi 26 janvier 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 25 janvier 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (janvier 2022) - Mercredi 26 janvier 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 25 janvier 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
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Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
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Informations mises à jour le 07/02/2022 par Certif Info.
