Cash management

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Niveau de qualification

Sans équivalence de niveau

Sortie

Sans niveau spécifique

Descriptif

Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion optimisée de la liquidité et des flux.

Objectif

Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement
Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise
Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s'assurant de l'utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers
Mener un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements
Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité
Piloter la centralisation d'une trésorerie en s'assurant de respecter la culture du groupe
Mettre en oeuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l'ensemble des dimensions du projet

Répertoire Spécifique (RS)

Code RS	Date Fin Enregistrement	Type Enregistrement	Actif / Inactif
2532	31/12/2021	Enregistrement sur demande	Inactif

Historique Répertoire Spécifique

Code RS	Date	Type Enregistrement	Actif / Inactif
2532	31/12/2021	Enregistrement sur demande	Non

Certificateur

Pour en savoir plus

Ce titre est remplacé par

Domaine de formation (Formacode® V13)

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

Domaine de spécialité (NSF)

314 : Comptabilité, gestion

Accessibilité

Formation initiale	Formation continue	Apprentissage	Contrat de pro	VAE ou par expérience	Demande individuelle

Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.