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Analyse financière et gestion de la trésorerie

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs :
- Maîtriser les concepts, la terminologie et la méthodologie nécessaire à la réalisation d'une analyse financière pour établir le diagnostic d'une entreprise
- Acquérir les bases de la gestion de trésorerie
- Construire des prévisions de trésorerie et déterminer des indicateurs pour optimiser les décisions de l'entreprise
- Maîtriser les éléments qui concourent à la formation du résultat
- Analyser les points forts et les faiblesses du compte de résultat et du bilan
- Calculer et interpréter les ratios essentiels
- Etablir des prévisions de trésorerie fiables et suivre les écarts

Programme de la formation :
1 - Rappel sur les principes de base de la comptabilité
2 - Les grandes composantes du bilan
La composition de l'actif
La composition du passif
3 - L'analyse du bilan
Evolution et analyse des immobilisations
Evolution et analyse des amortissements
Evolution et analyse des provisions
Analyse des créances et des dettes
Analyse des comptes de régularisation
4 - Analyse financière du bilan
Le bilan fonctionnel
Le fond de roulement net global (FRNG)
Le besoin en fond de roulement (BFR)
La trésorerie nette
Les valeurs réalisables et disponibles à court terme
La capacité d'autofinancement
Les ratios
Les bilans comparatifs
5 - Le tableau de financement
6 - Le tableau des flux de trésorerie
7 - Les grandes composantes du compte de résultat
Les charges
Les produits
8 - L'analyse du compte de résultat
Les soldes intermédiaires de gestion (S.I.G.)
9 - Détermination du BFRE prévisionnel
10 - Rentabilité économique et rentabilité financière
11 - Les flux nets de trésorerie
12 - Le schéma des étapes de la gestion de trésorerie
Les flux réels
13 - Le budget de trésorerie
14 - Exemple de construction d'une prévision mensuelle
15 - L'étude des soldes prévisionnels
16 - Les moyens de correction des soldes prévisionnels

Validation et sanction :
Attestation

Type de formation : Perfectionnement, élargissement des compétences

Durée, rythme, financement
Durée : 28 heures totales
28 heure(s)

Modalités de l'alternance :
En centre de formation

Conventionnement : Non

Financeur(s) :
Bénéficiaire de l'action


Conditions de prise en charge :
PPAE (ex PARE-PAP);Plan de formation Entreprise;Autres

Conditions d'accès
Public(s) : Demandeur d'emploi, Public en emploi

Lieu de réalisation de l'action
1 Rte de l'Eperon
97435 Saint-Paul
Responsable : Richenelle MAILLOT
CENTHOR

Site web : https://reunion.cci.fr
Contacts
Contact sur la formation :
12 rue Gabriel de Kerveguen
ZI du Chaudron - 97495 Ste Clotilde Cedex
97490 Saint-Denis
Responsable : Richenelle MAILLOT
CCI Nord - FC

Téléphone fixe : 02 62 48 35 35
Fax : 02 62 48 35 50
Site web : https://reunion.cci.fr



Contacter l'organisme formateur :
Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion - CCI Pôle Formation Nord
SIRET : 18974211700097

Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Du 20/11/2019 au 28/11/2019
Session débutant le :
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation.

Adresse d'inscription :
1 Rte de l'Eperon
97435 Saint-Paul

Modalité : entrées/sorties à dates fixes
Organisme responsable
CCI Pôle Formation Nord
SIRET : 18974211700097

12 rue Gabriel de Kerveguen
ZI du Chaudron - 97495 Ste Clotilde Cedex
97490 Saint-Denis
Responsable : Marie-Claude DE MUNARI
CCI Nord - FC

Téléphone fixe : 02 62 48 35 35
Fax : 02 62 48 35 50
Site web : https://reunion.cci.fr


Ref : 25_98S1901707
  • Information fournie par :
    CARIF-OREF de la Réunion
  • logo carif
  • Téléphone : 02 62 28 30 47

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