DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Habilitation

Sans niveau spécifique
[Code Certif Info N°94839]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Certifier l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.

Objectif
  • Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
  • Analyser les résultats et élaborer le plan d'action
  • Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
  • Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
  • Gérer les flux en utilisant les moyens d'encaissement et de décaissement adéquats
  • Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d'application des taux d'intérêt convenus
  • Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants

Autres informations

RNCP
Non
Répertoire spécifique
Fiche n° 2513 > https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2513
Certificateur
  • Association française des trésoriers d'entreprise
Pour en savoir plus
http://www.afte.com/certificats.php
Ce titre est remplacé par
  • Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie (https://www.intercariforef.org/formations/certification-112946.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
32611 : Trésorerie
Lien(s) vers les métiers (ROME)
M1201 : Analyse et ingénierie financière
M1205 : Direction administrative et financière
M1206 : Management de groupe ou de service comptable
M1207 : Trésorerie et financement
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
314 : Comptabilité, gestion
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée Information non communiquée
Informations mises à jour le 28/08/2019 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-94839.html