DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Master droit, économie, gestion mention banque, finance spécialité ingénierie économique et financière

Master

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°60516]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le contexte macro-économique actuel (mondialisation, volatilité des marchés, crise .) rend les entreprises du secteur bancaire et financier très demandeuses de cadres dotés de capacités d'analyse économique et financière, de prévision et d'évaluation des risques.

Objectif

Le diplômé est capable de :

  • Evaluer et contrôler les risques de marchés financiers ou matières premières (créer des indicateurs et des outils de suivi en temps réel),
  • Construire des portefeuilles optimaux (allocation d'actifs) selon des critères de rentabilité et/ou de risques,
  • Proposer de nouveaux produits de gestion des actifs et des risques (produits structurés d'épargne, assurance de portefeuille),
  • Evaluer et contrôler les risques de défaillance de la clientèle (créer des indicateurs de scoring et des outils de suivi),
  • Contribuer à la prospection de nouveaux clients en utilisant les outils du géomarketing, du marketing quantitatif et du datamining.

Quand le diplômé intègre une carrière académique, d'enseignant chercheur :

  • Il fait évoluer les savoirs académiques par sa recherche
  • Il diffuse les progrès scientifiques dans son domaine (analyse économique)
Programme

Deux parcours sont proposés :

  • Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs, à finalité professionnelle, forme des économistes-statisticiens complets rompus aux méthodes modernes de la finance ;
  • Etudes et Recherche, à finalité recherche, met l'accent sur la dimension académique de la recherche en macroéconomie et finance.

Tronc Commun :

  • UE11. Econométrie : Approfondissements (économétrie des panels, économétrie des séries temporelles, économétrie spatiale) (5 ECTS)

Parcours Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs

  • UE121. Informatique - pratique des logiciels (5 ECTS)
  • UE131. Ingénierie de l'information économique et datamining (base de données décisionnelles et datamining, datamining appliqué au marketing et géomarketing, datamining appliqué à l'évaluation des risques de défaillance) (5 ECTS)
  • UE141. Outils de modélisation et de décision (modélisation stochastique appliquée, valorisation d'actifs, décision multicritères et optimisation approfondie) (5 ECTS)
  • UE151. Finance quantitative et gestion d'actifs (économétrie de la finance, méthodes avancées en gestion d'actifs, contenu informationnel des prix d'actifs) (5 ECTS)
  • - 1 UE au choix : UE122 ou UE142 dans le parcours 2 (cf. ci-dessous) (5 ECTS)
  • UE161. Outils de professionnalisation (langue, techniques professionnelles, stage) (30 ECTS)

Parcours  Etudes et recherche

  • UE122. Environnement macroéconomique des marchés (conjoncture économique, marchés des matières premières, marchés émergents, risques pays) (5 ECTS)
  • UE132. Analyse économique approfondie (macroéconomie, finance internationale, théorie monétaire) (5 ECTS)
  • UE142. Prévision (5 ECTS)
  • UE152. Séminaires 1 : macroéconomie réelle, matières premières (5 ECTS)
  • UE162. Séminaires 2 : monnaie, banque, finance (5 ECTS)
  • UE172. Mémoire de recherche (30 ECTS)

Poursuite et débouchées

Poursuite d'études

Le parcours « Etudes et Recherche » ouvre la voie à la poursuite d'une thèse de doctorat.
 

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banques
  • Sociétés d'assurance
  • Sociétés d'asset management
  • Salles de marchés des banques (middle office)
  • Département de gestion des risques du bilan des banques (ALM
  • Entreprises industrielles, sociétés pétrolières
  • Fédérations sectorielles
  • Instituts de conjoncture et prévision,
  • Autorités de régulation
  • Institutions financières internationales
  • Administration économique

Parcours Méthodes quantitatives de la finance et de la gestion d'actifs (finalité professionnelle)

  • Spécialiste datamining, évaluation des risques, marketing bancaire quantitatif : banques, sociétés d'assurance
  • Analyste quantitatif de « front office » : banques et sociétés d'asset management
  • Contrôleur des risques financiers : salles de marchés des banques (middle office), département de gestion des risques du bilan des banques (ALM)
  • Ingénieur financier : sociétés d'asset management (montage de produits structurés d'épargne)
  • Ingénieur économiste, économiste conjoncturiste : banques, entreprises industrielles, institut de conjoncture et prévision, administration économique
  • Spécialiste allocations d'actifs, gestionnaire de fonds : banques, sociétés d'asset management
  • Économiste de marchés, stratégiste de marchés financiers ou de matières premières : banques, sociétés pétrolières

Dans le cadre de la formation tout au long de la vie et de la sécurisation des parcours professionnels, les étudiants doivent pouvoir aisément compléter leur formation pour évoluer vers les métiers de l'assurance et de l'actuariat.

Parcours Etudes et Recherche (finalité recherche)

L'initiation à la recherche appliquée dans ce parcours doit déboucher soit vers la rédaction d'une thèse, soit vers une activité professionnelle en tant qu'analyste économique, notamment dans les services d'étude de grands organismes financiers tant publics que privés.

  • Enseignant chercheur
  • Économiste : services d'études des banques, entreprises industrielles, instituts de conjoncture et prévision, administration économique

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 11406
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/11406
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideur
  • Université Rennes 1
    1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre remplace
  • Master sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion mention ingénierie économique spécialité ingénierie des politiques rurales (https://www.intercariforef.org/formations/certification-11729.html)
  • Master droit, économie, gestion mention banque, finance spécialité ingénierie économique et financière (https://www.intercariforef.org/formations/certification-60728.html)
Ce titre est remplacé par
  • Master droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-97909.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
13154 : Économie
41002 : Produit financier
Lien(s) vers les métiers (ROME)
C1202 : Analyse de crédits et risques bancaires
C1301 : Front office marchés financiers
C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
M1403 : Études et prospectives socio-économiques
Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances, immobilier - pas de fonction dominante
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 05/10/2017 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-60516.html